Стратегия торговли криптовалютой: как трейдеру выбрать цель и достичь ее

Из-за того, что курс криптовалют может расти быстрее других финансовых инструментов, многие считают торговлю такими активами способом разбогатеть. Но если полагаться только на слепую удачу и надеяться на скорый результат, можно потерять все.

Поэтому трейдеры, стремящиеся создать из криптоторговли источник генерации прибыли, ориентируются на длительную работу на криптовалютной бирже. Для этого им необходима торговая стратегия.

Поэтому OBOZ.UA подготовил материал о составляющих таких стратегий на основе WhiteBASE: trading. Это серия обучающих видео, разработанная одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Необходимость стратегии

Стремясь заключить одну, но максимально выгодную сделку на криптобирже, трейдер будет рисковать всем своим капиталом. Не исключено, что он даже обратится за заемными средствами биржи.

Такие трейдеры сосредоточены только на потенциальной прибыли и не закладывают возможность убытков перед входом в позицию. То есть они исключают мысль о том, что могут ошибиться.

Такая торговля сопровождается максимальной эмоциональностью – в течение дня трейдер может несколько раз почувствовать как тотальную уверенность в своем сделке, так и полный крах.

При высокорисковой торговле не каждый трейдер морально готов закрыть сделку, когда цена движется против его позиции. А при успехе у него может сложиться впечатление о легкости трейдинга на крипторынке, что приводит к необоснованной уверенности.

Статистически такой подход рано или поздно приводит к неудаче. То есть даже если 1 из 100 сделок трейдера будет неудачным, он может потерять все достижения.

Как получать прибыль, когда большинство сделок убыточны

Поэтому, чтобы быть готовым к различным ситуациям на рынке криптовалют, каждому трейдеру важно обеспечить себе максимальное количество попыток для достижения успеха. Это обеспечит ему право на ошибку и подтолкнет контролировать свои убытки:

• или размером позиции, которую он открывает;
• или количеством осуществляемых им торговых ситуаций.

Из этого формируется стратегия. Определенные стратегии даже позволяют зарабатывать, когда большинство сделок убыточны.

Для этого необходимо разработать собственную стратегию, которая поможет снизить риски и увеличить прибыль на рынке. Проверить свою торговую стратегию можно, благодаря такому инструменту как Demo-токен, который есть, в частности, и на WhiteBIT.

Такие токены существуют только в тестовых сетях криптобирж, но воспроизводят движения настоящих криптовалют. Например, каждый пользователь WhiteBIT может бесплатно получить 0,5 DBTC (аналог биткоина) и 1000 DUSDT (аналог стейблкоина USDT).

Помимо проверки торговой стратегии Demo-токены могут использовать начинающие трейдеры, чтобы ознакомиться с разновидностями ордеров и другим функционалом торговой площадки.

Как активировать Demo-токены, узнайте в видеоинструкции от WhiteBASE: trading :

Из чего складывается торговая стратегия?

Каждая стратегия должна иметь ряд обязательных составляющих:

• четко сформулированная цель;
• правила анализа рынка и принятия торговых решений;
• риск-менеджмент.

Без четких целей трудно сформулировать эффективную стратегию, а для ее достижения необходимо сформулировать четкую цель и понять возможные риски. Именно подробное описание цели и рисков позволяет оценить, насколько реально достичь цель и какие ограничения по торговле необходимо выводить на первый план.

Следующий важный пункт любой торговой стратегии – правила анализа рынка и принятия торговых решений. Эта часть торговой стратегии должна содержать:

• стиль торговли трейдера – он заключает краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные сделки;

• основной таймфрейм для принятия решений о входе в позицию, выставлении стоп-ордеров и определении целей сделки – это также зависит от стиля торговли;
• метод и инструменты анализа – должен быть приоритетный вид анализа, позволяющий понять, что происходит на рынке, а другие методы должны использоваться как вспомогательные;
• конкретные формации торговли – важно пользоваться проверенными рыночными паттернами, понимающими трейдер и подтвердившими для него свою действенность;

• сигналы для входа в позицию – должны быть прописаны четкие условия открытия ордера;
• сигналы для выхода из позиции – открывая сделку, трейдер уже должен понимать для себя, при каких именно условиях он ее закроет, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить свои потери;
• статистика – анализ своих соглашений позволит не только увидеть собственные сильные стороны, но и проанализировать ошибки, а избегание слабых сторон улучшит торговую статистику.

Третий и важнейший пункт торговой стратегии – это навык управления рисками или риск-менеджмент. Об этом мы уже писали. Это системный подход к идентификации, оценке и управлению рисками, которые могут возникать во время определенной деятельности. Во время торговли криптовалютой это позволяет сохранить средства и нервы трейдера, поскольку в случае ошибки его капитал не терпит краха.

Одним из инструментов риск-менеджмента в криптотрейдинге является использование stop-loss ордеров. Это один из типов отложенных ордеров – они используются для заключения сделок с кредитным плечом (т.е. для фьючерсной и маржинальной торговли).

Stop-loss используются, чтобы настроить предельную цену актива – по достижении этой отметки позиция будет автоматически закрыта. Таким образом, трейдер зафиксирует ущерб, но ограничит дальнейшие потери.

Также OBOZ.UA писал, что в торговле криптовалютой нельзя опираться только на интуицию и что успешность избранной торговой стратегии во многом зависит от анализа рынка или отдельного актива. Главным инструментом технического анализа, безусловно, являются биржевые графики криптовалют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!