MY.UAНовини
Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу
Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу

Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу

BlackRock, найбільша у світі інвестиційна компанія з активами в управлінні на $11,5 трлн, самостійно не виготовляє нічого. Проте вона впливає на ціни на бензин, від неї залежить, які країни отримують інвестиції та які технології стануть основою майбутнього.

Нещодавно за сприяння адміністрації Дональда Трампа компанія погодилася купити у китайців два великих порти на Панамському каналі, одній із головних артерій світової торгівлі. Вартість угоди склала $23 млрд.

The Page розповідає, як BlackRock перетворилася на глобального фінансового гіганта та контролює ринки.

Засновник BlackRock — невдачливий аналітик

BlackRock з’явилася завдяки Ларрі Фінку, фінансовому аналітику, який змінив правила гри в інвестиціях. Він почав кар'єру в банку First Boston, де спеціалізувався на облігаціях та ринках капіталу. Однак у 1986 році Фінк зробив фатальну помилку, неправильно передбачивши відсоткові ставки, що призвело до втрати $100 млн.

Після цього Фінк пішов з банку і у 1988 році разом із партнерами заснував BlackRock. Спочатку це була невелика компанія, що займалася аналізом ризиків інвестиційних портфелів. Вона виникла як підрозділ великого конгломерату Blackstone, але згодом Фінк викупив її, зробивши незалежною.

Як BlackRock стала фінансовим гігантом

BlackRock вирізнялася двома стратегічними рішеннями, які дозволили їй зайняти домінуючі позиції на світовому ринку:

  • система Aladdin – створена BlackRock програма, що аналізує мільйони фінансових даних і передбачає економічні кризи;
  • криза як можливість – у 2008 році, коли світова фінансова система опинилася на межі краху, уряд США доручив очистити токсичні активи саме BlackRock.

Це дало компанії доступ до конфіденційної інформації про найбільші банки. Вона отримала унікальну можливість глибше зрозуміти ризики та слабкі сторони фінансової системи та її окремих гравців, що веде до нерівних умов на ринку. У результаті за 15 років активи, якими оперує BlackRock, зросли з $1 до 10 трлн.

Найпотужніший інструмент компанії – ETF (біржові інвестиційні фонди). Мільйони людей використовують їх для інвестування у пенсії та заощадження. При цьому багато індивідуальних інвесторів можуть навіть не до кінця усвідомлювати, що їхні гроші контролюються компанією з управління активами, яка також має право голосу, щоб приймати корпоративні рішення від їхнього імені.

Така необізнаність призвела до дебатів про те, чи надає BlackRock величезний контроль над активами непропорційну владу на фінансових ринках без прямої участі інвесторів.

Компанія має частки у 99% найбільших корпорацій світу, зокрема:

  • Apple;
  • Microsoft;
  • Amazon;
  • Tesla;
  • ExxonMobil.

Навіть якщо ці компанії мають різні корпоративні стратегії, BlackRock впливає на їхні рішення через голоси акціонерів. Наприклад, у 2021 році компанія змусила ExxonMobil змінити керівництво та зменшити викиди CO₂.

Політичний вплив та конфлікти інтересів BlackRock

BlackRock не лише керує приватними активами, а й активно консультує уряди та центральні банки різних країн:

  • У 2008 році американський уряд заплатив компанії $120 млн за аналіз і продаж токсичних активів;
  • у 2020 році Європейський центральний банк звернувся до BlackRock за консультаціями з управління економічною стабільністю;
  • у 2022 році стало відомо, що BlackRock продовжувала інвестувати в російські нафтові компанії, які фінансували війну.

Колишні співробітники BlackRock працюють у Білому домі. Браян Діз був інвестиційним директором компанії, а потім очолював Національну економічну раду в адміністрації президента Джо Байдена. Кілька колишніх працівників BlackRock є і в адміністрації Трампа.

Проте для США на відміну від ЄС це типова ситуація – впливові люди з бізнесу іноді починають працювати на державу, а потім знов можуть повернутися до бізнесу.

Як працює програма Aladdin

Система Aladdin аналізує до 30% світових фінансових активів. Вона не лише прогнозує економічні тенденції, а й оцінює політичні ризики, соціальні зміни та екологічні фактори.

Aladdin (Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network – дослівно «активи, зобов’язання, заборгованість і мережа інвестицій у деривативи»), – це власна система управління ризиками та аналізу портфелів компанії BlackRock.

Наприкінці 1980-х років її розробили як просту книгу обліку портфеля облігацій. З часом вона перетворилася на найпотужнішу фінансову технологічну платформу у світі.

Система пропонує глибоке розуміння ринкових ризиків та ефективності активів. Сьогодні вона використовується найбільшими світовими фондовими менеджерами, страховиками, пенсійними фондами і навіть технологічними гігантами, як Apple, Microsoft і Google.

Aladdin безперервно сканує світові фінансові ринки, аналізуючи акції, облігації, деривативи, валюти та приватні інвестиції. Використовуючи складне моделювання ризиків і прогнозну аналітику, Aladdin допомагає інвесторам передбачити потенційні спади або збої на ринку.

Масштаб платформи дає BlackRock безпрецедентний контроль над фінансовими потоками, що дозволяє їй встановлювати галузеві стандарти і формувати поведінку на ринку. Деякі експерти побоюються, що оскільки все більше інвесторів покладаються на аналітику «Аладдіна», на ринках може виникнути «стадна поведінка», коли трильйони доларів реагуватимуть на економічні події однаково, що потенційно може посилити фінансові кризи.

Незважаючи на успіх, Aladdin стикається зі зростаючою конкуренцією альтернатив фінтеху, як-от State Street's Charles River і MSCI's Burgiss. Також регулятори США та ЄС стежать за роллю Aladdin у фінансовій системі, оскільки її безпрецедентний вплив на світові ринки викликає занепокоєння щодо конфлікту інтересів: BlackRock є основним акціонером багатьох фірм, які використовують Aladdin.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Google замінює Google Assistant на Gemini
InternetUA
2025-03-16T07:16:31Z
Skype припиняє роботу в травні
InternetUA
2025-03-16T07:01:24Z
Чому не потрібні захисні плівки для екрана смартфонів
Portaltele
2025-03-16T06:04:21Z
У Китаї створили "революційний" штучний інтелект Manus: чому навколо нього такий ажіотаж
InternetUA
2025-03-16T06:01:56Z
Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
ГЛАВКОМ NET
2025-03-16T05:45:23Z
IBM отримала патент на нову технологію 4D-друку: що це значить для майбутнього медицини та електроніки
InternetUA
2025-03-16T05:04:15Z
Найкращі смартфони для ігор, які будуть ще багато років у топі: звичайно, iPhone тут теж є
Знай
2025-03-16T04:51:53Z
Київстар роздає безлімітний інтернет за 1 гривню: хто та як може підключити
Политека
2025-03-16T04:00:03Z
LG розвиває та стандартизує 6G
InternetUA
2025-03-16T03:01:41Z
Хто зі знаків зодіаку у березні 2025 отримає несподіваний подарунок долі
24tv
2025-03-16T07:18:33Z
Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійки
GlavRed
2025-03-16T04:27:44Z
З ними ви затьмарите всіх, якщо ви до них готові: 15 парфумів, які розривають нюхові рецептори
24tv
2025-03-16T04:24:49Z
Легковажність стане причиною проблем: гороскоп на 16 березня
24tv
2025-03-16T03:03:50Z
Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина
GlavRed
2025-03-16T01:27:18Z
День ангела 16 березня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-03-15T22:21:03Z
Такий готували ще в давнину: великодній рулет з салом – традиція з неповторним смаком
24tv
2025-03-15T21:45:02Z
Що таке кашаса і чим відрізняється від рому цей популярний бразильський алкоголь
24tv
2025-03-15T20:21:17Z
Вона просто підкорює свіжістю: солена сиркова намазка від зіркової пані Стефи
24tv
2025-03-15T19:27:25Z
На Закарпатті завдяки безпілотнику врятували ухилянта, який заблукав у горах
УкраинФорм
2025-03-16T07:21:46Z
У Києві затримали рецидивіста, який у метро обікрав військового
УкраинФорм
2025-03-16T07:21:11Z
У Китаї зазнав аварії винищувач - пілот катапультувався
УкраинФорм
2025-03-16T07:13:58Z
У Луцьку чоловік тікав від ТЦК з пістолетом у руках
ГЛАВКОМ NET
2025-03-16T07:09:03Z
По одному з міст Харківщини тричі влучили російські дрони, загинула жінка, є поранені
ZN UA
2025-03-16T06:57:35Z
На Херсонщині росіяни скинули КАБ на Новоолександрівку, постраждала жінка
УкраинФорм
2025-03-16T06:51:04Z
Частково зруйновані 2 поверхи: моторошні фото наслідків удару по Чернігову
24tv
2025-03-16T06:48:04Z
В Чернігові росіяни влучили дроном у багатоповерхівку, а по Запорізькій області завдали сотні ударів
Комсомольская правда
2025-03-16T06:33:47Z
Чоловіку, якого судили за зберігання дитячого порно, змінили вирок
InternetUA
2025-03-16T06:27:58Z
Одеса та Черкаси приймають матчі футбольної Прем'єр-ліги
УкраинФорм
2025-03-16T07:13:11Z
Максимов: Діватись нікуди — Ворскла на дні таблиці
Football.ua
2025-03-16T07:10:32Z
Лестер — Манчестер Юнайтед. Напередодні
Football.ua
2025-03-16T07:01:19Z
Дідик: Погода і умови є однаковими для двох команд
Football.ua
2025-03-16T06:57:36Z
Кубок світу з біатлону. VIII етап завершують змішані естафети
УкраинФорм
2025-03-16T06:45:11Z
Сили оборони за пів року ліквідували відразу двох російських братів-футболістів
ГЛАВКОМ NET
2025-03-16T06:42:06Z
Арсенал — Челсі. Напередодні
Football.ua
2025-03-16T06:40:06Z
Ременяк: У футболі не завжди слід шукати логіку
Football.ua
2025-03-16T06:37:47Z
Ліверпуль — Ньюкасл. Напередодні
Football.ua
2025-03-16T06:22:32Z
Ворог атакував Ізюм ударними дронами: є загиблий і поранені
24tv
2025-03-16T07:21:59Z
Росіяни вночі та зранку 15 разів обстріляли прикордоння Сумщини, є поранений
УкраинФорм
2025-03-16T07:21:32Z
На фронті за добу відбулось 148 зіткнень, з них 36 - на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-03-16T07:15:23Z
Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 17 по 23 березня: синоптики попередили про похолодання
Политека
2025-03-16T07:04:06Z
Аеропорт у Львові готові відкрити наприкінці весни, – гендиректорка
24tv
2025-03-16T06:54:15Z
У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки
InternetUA
2025-03-16T06:34:25Z
Мінус 1400 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 16 березня
24tv
2025-03-16T06:33:46Z
ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі
GlavRed
2025-03-16T06:27:29Z
В Ізюмі внаслідок атаки російського безпілотника загинула людина, троє поранених
УкраинФорм
2025-03-16T06:21:21Z
Як сьогодні живе актор "Маски-шоу" Георгій Делієв, який неоднозначно висловлювався про Україну
24tv
2025-03-16T05:00:43Z
MELOVIN - "Твоя вина" – 1 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-03-15T21:58:48Z
Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня
GlavRed
2025-03-15T21:27:44Z
Стали повною несподіванкою: 5 найгучніших розлучень акторських пар
24tv
2025-03-15T20:48:17Z
Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі
GlavRed
2025-03-15T20:27:54Z
Iron Maiden випустить офіційний документальний фільм до 50-річного ювілею
CutInsight
2025-03-15T20:15:41Z
"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи
GlavRed
2025-03-15T19:27:01Z
Було лячно, – Фагот з ТНМК пригадав, як став добровольцем і показав архівні кадри зі служби
24tv
2025-03-15T18:00:10Z
Пісні "Вона" – 30 років: де "Плач Єремії" вперше виконав легендарну пісню
24tv
2025-03-15T17:18:16Z
ППО збила половину дронів, запущених по Україні: які регіони пострадали
ZN UA
2025-03-16T07:07:35Z
Батько не пускав її на фронт, бо мала маленьку дитину. Згадаймо Ярославу Никоненко
ГЛАВКОМ NET
2025-03-16T07:00:48Z
Пам’яті вчителя, військовослужбовця Павла Жука
УкраинФорм
2025-03-16T07:00:31Z
Українська служба «Голосу Америки» призупинила мовлення
УкраинФорм
2025-03-16T06:42:22Z
Українці матимуть більше пільг на проїзд і комуналку
24tv
2025-03-16T06:39:16Z
Гроші в парі: які питання варто обговорити ще на березі
24tv
2025-03-16T06:24:38Z
Глава РПЦ Кирило, який підтримує вбивства українців, втратив свого духівника
ГЛАВКОМ NET
2025-03-16T06:21:34Z
ССО суттєво послабили російську ППО, уразивши потужний радіолокаційний комплекс
ZN UA
2025-03-16T06:13:33Z
Покриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустила марки, присвячені Маріуполю
24tv
2025-03-16T06:12:47Z
Як пити каву без шкоди для здоров'я
24tv
2025-03-16T07:03:22Z
Ксенон проти болю: порятунок чи недоступна розкіш?
ZN UA
2025-03-16T06:34:49Z
Україні загрожує спалах небезпечного вірусу: вже запровадили посилений контроль
Хвиля
2025-03-16T01:30:52Z
Повертаються в минуле і залишаються здоровішими: вчені перерахували переваги ностальгії
Фокус
2025-03-15T19:06:36Z
Повторне проходження ВЛК: що потрібно знати військовозобов'язаним
24tv
2025-03-15T18:03:13Z
Високий гемоглобін: чи потрібно "розріджувати" кров
24tv
2025-03-15T16:18:56Z
Вчені виявили зв'язок між солодкими напоями та раком: що відомо
TSN
2025-03-15T15:51:30Z
У Києві успішно провели пересадки серця двом жінкам після ускладнень від COVID-19
360ua.news
2025-03-15T15:06:20Z
Нажаханий чоловік жалівся на біль у сідницях: його знудило після знахідки всередині
TSN
2025-03-15T13:51:16Z
Китайські акцій стали більш популярними за американські через політику Трампа
ZN UA
2025-03-16T07:01:21Z
Австрія виділила Україні €7 млн на розмінування та Grain from Ukraine
AgroPortal
2025-03-16T07:00:21Z
Укренерго показало шалені зарплати менеджменту на тлі війни
Хвиля
2025-03-16T06:30:43Z
Пенсія в Україні: у Мінсоцполітики розповіли, як збільшити її розмір
Политека
2025-03-16T06:30:23Z
На Миколаївщині триває висадка ранньої капусти в поля
Agravery
2025-03-16T06:06:39Z
Як відбувається заміна орендодавця під час спадкування землі
24tv
2025-03-16T06:03:10Z
Туреччина збільшує видобуток природного газу
УкраинФорм
2025-03-16T06:00:21Z
Україна ініціювала конфіскацію активів великого виробника добрив білорусі
AgroPortal
2025-03-16T06:00:00Z
Україні потрібно імпортувати газ: де Київ це робитиме у 2025 році
24tv
2025-03-16T05:21:57Z
Nissan уперше випробував безпілотні авто на міських вулицях
УкраинФорм
2025-03-16T04:54:32Z
Як видалити подряпини з кузова автомобіля: ефективний копійчаний засіб
GlavRed
2025-03-15T20:27:07Z
Porsche випустить новий бензиновий кросовер
360ua.news
2025-03-15T18:42:24Z
Гібридизація бронемашин: у Сінгапурі представникам НАТО презентована бойова платформа із двигунами різних типів
InternetUA
2025-03-15T14:28:47Z
Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника
GlavRed
2025-03-15T14:27:49Z
Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина
GlavRed
2025-03-15T14:27:09Z
Найнадійніші авто з пробігом: експерти назвали ТОП-10 найбюджетніших моделей
GlavRed
2025-03-15T13:27:41Z
Як з’явився найкрасивіший автомобіль Jaguar
AutoCentre
2025-03-15T12:31:29Z
В Україні різко впав попит на встановлення ГБО: що відомо
ТСН
2025-03-15T08:51:22Z
Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт
GlavRed
2025-03-16T07:21:17Z
У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"
Европейская правда
2025-03-16T07:13:37Z
Вучич каже, що влада "зрозуміла меседж" тлі масових протестів у Белграді
Европейская правда
2025-03-16T07:03:38Z
Зростаюча загроза: російське шпигунське кубло в Бельгії
Украина Криминальная
2025-03-16T07:00:56Z
Вучич готовий піти на вибори: "Головне – не скигліть потім"
TSN
2025-03-16T06:57:53Z
У Гренландії пройшов найбільший протест в історії через заяви Трампа про анексію острова
Комсомольская правда
2025-03-16T06:55:07Z
Як Путін обдурив Трампа міфом про «котел» для ЗСУ
GlavRed
2025-03-16T06:51:27Z
Дуже поганий сигнал, – Зеленський закликав відправити миротворців, не оглядаючись на Росію
24tv
2025-03-16T06:48:04Z
Трамп заперечив, що його посланник у Москві годинами чекав зустрічі з Путіним
УкраинФорм
2025-03-16T06:40:57Z