MY.UAНовини
Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу
Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу

Компанія, що контролює понад $10 трильйонів: як BlackRock стала найбільшим інвестором світу

BlackRock, найбільша у світі інвестиційна компанія з активами в управлінні на $11,5 трлн, самостійно не виготовляє нічого. Проте вона впливає на ціни на бензин, від неї залежить, які країни отримують інвестиції та які технології стануть основою майбутнього.

Нещодавно за сприяння адміністрації Дональда Трампа компанія погодилася купити у китайців два великих порти на Панамському каналі, одній із головних артерій світової торгівлі. Вартість угоди склала $23 млрд.

The Page розповідає, як BlackRock перетворилася на глобального фінансового гіганта та контролює ринки.

Засновник BlackRock — невдачливий аналітик

BlackRock з’явилася завдяки Ларрі Фінку, фінансовому аналітику, який змінив правила гри в інвестиціях. Він почав кар'єру в банку First Boston, де спеціалізувався на облігаціях та ринках капіталу. Однак у 1986 році Фінк зробив фатальну помилку, неправильно передбачивши відсоткові ставки, що призвело до втрати $100 млн.

Після цього Фінк пішов з банку і у 1988 році разом із партнерами заснував BlackRock. Спочатку це була невелика компанія, що займалася аналізом ризиків інвестиційних портфелів. Вона виникла як підрозділ великого конгломерату Blackstone, але згодом Фінк викупив її, зробивши незалежною.

Як BlackRock стала фінансовим гігантом

BlackRock вирізнялася двома стратегічними рішеннями, які дозволили їй зайняти домінуючі позиції на світовому ринку:

  • система Aladdin – створена BlackRock програма, що аналізує мільйони фінансових даних і передбачає економічні кризи;
  • криза як можливість – у 2008 році, коли світова фінансова система опинилася на межі краху, уряд США доручив очистити токсичні активи саме BlackRock.

Це дало компанії доступ до конфіденційної інформації про найбільші банки. Вона отримала унікальну можливість глибше зрозуміти ризики та слабкі сторони фінансової системи та її окремих гравців, що веде до нерівних умов на ринку. У результаті за 15 років активи, якими оперує BlackRock, зросли з $1 до 10 трлн.

Найпотужніший інструмент компанії – ETF (біржові інвестиційні фонди). Мільйони людей використовують їх для інвестування у пенсії та заощадження. При цьому багато індивідуальних інвесторів можуть навіть не до кінця усвідомлювати, що їхні гроші контролюються компанією з управління активами, яка також має право голосу, щоб приймати корпоративні рішення від їхнього імені.

Така необізнаність призвела до дебатів про те, чи надає BlackRock величезний контроль над активами непропорційну владу на фінансових ринках без прямої участі інвесторів.

Компанія має частки у 99% найбільших корпорацій світу, зокрема:

  • Apple;
  • Microsoft;
  • Amazon;
  • Tesla;
  • ExxonMobil.

Навіть якщо ці компанії мають різні корпоративні стратегії, BlackRock впливає на їхні рішення через голоси акціонерів. Наприклад, у 2021 році компанія змусила ExxonMobil змінити керівництво та зменшити викиди CO₂.

Політичний вплив та конфлікти інтересів BlackRock

BlackRock не лише керує приватними активами, а й активно консультує уряди та центральні банки різних країн:

  • У 2008 році американський уряд заплатив компанії $120 млн за аналіз і продаж токсичних активів;
  • у 2020 році Європейський центральний банк звернувся до BlackRock за консультаціями з управління економічною стабільністю;
  • у 2022 році стало відомо, що BlackRock продовжувала інвестувати в російські нафтові компанії, які фінансували війну.

Колишні співробітники BlackRock працюють у Білому домі. Браян Діз був інвестиційним директором компанії, а потім очолював Національну економічну раду в адміністрації президента Джо Байдена. Кілька колишніх працівників BlackRock є і в адміністрації Трампа.

Проте для США на відміну від ЄС це типова ситуація – впливові люди з бізнесу іноді починають працювати на державу, а потім знов можуть повернутися до бізнесу.

Як працює програма Aladdin

Система Aladdin аналізує до 30% світових фінансових активів. Вона не лише прогнозує економічні тенденції, а й оцінює політичні ризики, соціальні зміни та екологічні фактори.

Aladdin (Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network – дослівно «активи, зобов’язання, заборгованість і мережа інвестицій у деривативи»), – це власна система управління ризиками та аналізу портфелів компанії BlackRock.

Наприкінці 1980-х років її розробили як просту книгу обліку портфеля облігацій. З часом вона перетворилася на найпотужнішу фінансову технологічну платформу у світі.

Система пропонує глибоке розуміння ринкових ризиків та ефективності активів. Сьогодні вона використовується найбільшими світовими фондовими менеджерами, страховиками, пенсійними фондами і навіть технологічними гігантами, як Apple, Microsoft і Google.

Aladdin безперервно сканує світові фінансові ринки, аналізуючи акції, облігації, деривативи, валюти та приватні інвестиції. Використовуючи складне моделювання ризиків і прогнозну аналітику, Aladdin допомагає інвесторам передбачити потенційні спади або збої на ринку.

Масштаб платформи дає BlackRock безпрецедентний контроль над фінансовими потоками, що дозволяє їй встановлювати галузеві стандарти і формувати поведінку на ринку. Деякі експерти побоюються, що оскільки все більше інвесторів покладаються на аналітику «Аладдіна», на ринках може виникнути «стадна поведінка», коли трильйони доларів реагуватимуть на економічні події однаково, що потенційно може посилити фінансові кризи.

Незважаючи на успіх, Aladdin стикається зі зростаючою конкуренцією альтернатив фінтеху, як-от State Street's Charles River і MSCI's Burgiss. Також регулятори США та ЄС стежать за роллю Aladdin у фінансовій системі, оскільки її безпрецедентний вплив на світові ринки викликає занепокоєння щодо конфлікту інтересів: BlackRock є основним акціонером багатьох фірм, які використовують Aladdin.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Весенний ценопад в Steam: лучшие скидки и хиты распродажи
Знай
2025-03-17T08:51:10Z
Вселенная не такая, как мы думаем: ученые обнаружили "выключатель", который меняет космос
Фокус
2025-03-17T08:30:53Z
Элиты знают больше: живой Нострадамус предупредил о новой угрозе миру
Comments UA
2025-03-17T08:18:54Z
Кормишкін та його дружина визнали провину у справі про незаконне збагачення
AgroNews
2025-03-17T08:09:11Z
Великий каньон по края заполнен жидкостью: сколько воды потребуется, чтобы его наполнить
Фокус
2025-03-17T08:06:16Z
"Волосатый шоколад" покоряет соцсети: из чего он состоит и сколько стоит
Comments UA
2025-03-17T07:42:09Z
Корабль SpaceX прибыл на МКС, чтобы забрать домой застрявших в космосе астронавтов
Фокус
2025-03-17T06:57:54Z
"Дойду до четвертого финала": создатель Valve оказался фанатом "Сталкер 2"
Знай
2025-03-17T06:51:25Z
Литий-ионные аккумуляторы отходят в прошлое: что теперь создает Китай
Comments UA
2025-03-17T06:27:00Z
Как вырастить сладкую красную свеклу: для этого вам понадобится соль
TSN
2025-03-17T09:06:31Z
Как сделать свою прическу идеальной в марте 2025 года: лучшие даты для покраски и стрижки
Comments UA
2025-03-17T08:30:25Z
Три взрывоопасных семейных конфликта и как их разрядить
Comments UA
2025-03-17T06:18:18Z
Сонник: к чему снятся дети
Comments UA
2025-03-17T05:45:51Z
Сколько времени действительно нужно, чтобы эмоционально преодолеть бывшего
Comments UA
2025-03-17T05:36:03Z
Проблемы с родителями в детстве "ломают" личную жизнь: что советуют специалисты
Comments UA
2025-03-17T05:33:39Z
Как вырастить авокадо из косточки дома: самые действенные советы
Comments UA
2025-03-17T05:30:48Z
Блюдо на Великий пост: как приготовить котлеты из фасоли
Фокус
2025-03-17T05:12:44Z
Перемешать ложкой и в духовку: рецепт печенья "Все по два"
Фокус
2025-03-16T22:21:11Z
Ударивший сотрудника ТЦК львовянин после задержания прошел ВВК и был признан годным к службе
Известия Киев
2025-03-17T09:34:46Z
В Киевской области в ДТП пострадала маршрутка с людьми
Апостроф
2025-03-17T09:28:53Z
Россияне ночью атаковали Украину более 170 дронами: есть пострадавшие и разрушения
Фокус
2025-03-17T09:21:52Z
В Пакистане боевики напали на колонну военных: есть погибшие и раненые
Корреспондент
2025-03-17T08:48:58Z
В Польше задержали украинца: таможенники обнаружили неожиданное существо в его багаже
Comments UA
2025-03-17T08:30:48Z
В Италии готовятся к эвакуации: что произошло
Comments UA
2025-03-17T07:45:19Z
Атака вражеских дронов Киевской области: появились фото последствий
TSN
2025-03-17T07:24:08Z
Россияне атаковали Полтавскую область дронами: какие последствия
TSN
2025-03-17T05:48:30Z
Легковушка столкнулась с грузовиком АТБ: погибли два спортсмена
Comments UA
2025-03-17T05:48:30Z
Усик в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: кто возглавил рейтинг
Comments UA
2025-03-17T08:57:48Z
Гвоздик высказался о возможном бое Усика с чемпионом UFC
Корреспондент
2025-03-17T07:54:15Z
"Обухом по лбу": украинский телеведущий разочаровался в своем кумире-звезде итальянского футбола Тотти из-за визита в Москву
Апостроф
2025-03-17T07:30:20Z
Серхио Рамоса удалили из-за удара соперника
Корреспондент
2025-03-17T06:54:00Z
НХЛ: Сент-Луис разбил Анахайм
Корреспондент
2025-03-17T06:36:06Z
НБА: Юта с Михайлюком проиграла Миннесоте
Корреспондент
2025-03-17T06:15:36Z
Невероятная Испания: что удалось Барсе, уступая по ходу матча в два мяча
Comments UA
2025-03-17T06:12:32Z
Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу
Корреспондент
2025-03-17T06:03:49Z
Голепад и феерический камбэк: обзор матча Барселона - Атлетико
Корреспондент
2025-03-17T05:58:19Z
В Донецкой области бригада "Помста" уничтожила российский танк вместе с экипажем. ВИДЕО
Новости Украины
2025-03-17T09:24:38Z
Отопительный сезон продлевается: как настроить температуру в квартире по своему желанию
Знай
2025-03-17T09:12:52Z
В вагоне метро Киева устроили "суши-бар": что произошло
TSN
2025-03-17T09:06:00Z
На Харківщині спалах грипу птиці
AgroNews
2025-03-17T09:04:03Z
Аномальное тепло возвращается: синоптик рассказал, когда снова будет +15
ZN UA
2025-03-17T08:49:19Z
ВСУ поразили пункт дислокации "кадыровцев" на Брянщине: перехват разведки. ВИДЕО
Новости Украины
2025-03-17T08:21:33Z
Военные показали Белогоровку после трех лет тяжелых боев за поселок
Новости Украины
2025-03-17T08:00:42Z
В прифронтовой зоне Запорожья жителям запретили подходить к Днепру
Лига
2025-03-17T07:40:13Z
"Сел на землю и стал ждать": рф применяет новую тактику нападений на ВСУ под Курском
Новости Украины
2025-03-17T07:39:56Z
Слава Каминская призналась, вернется ли в Украину после трех лет за границей
Комсомольская правда
2025-03-17T09:34:44Z
Бенедикт Камбербетч назвал условие возвращения в сериал "Шерлок": это не деньги
Comments UA
2025-03-17T09:21:19Z
Актеры Джастин Теру и Николь Брайдон Блум поженились
Комсомольская правда
2025-03-17T09:03:07Z
"Когда топ-темой в мировых СМИ был внешний вид Зеленского": украинский бренд одежды стал основой гардероба популярного российского шоумена
Апостроф
2025-03-17T09:00:43Z
Не Самбой единой: adidas представил новую модель кроссовок Japan
Comments UA
2025-03-17T08:57:26Z
Стали известны подробности завещания Джина Хэкмена
Корреспондент
2025-03-17T08:42:56Z
Потап резко высказался о браке с Каменских
Корреспондент
2025-03-17T08:30:33Z
Джонатан Андерсон покинул LOEWE после 11 лет работы
Комсомольская правда
2025-03-17T08:19:52Z
Фагот из ТНМК рассказал о службе в ВСУ
Корреспондент
2025-03-17T08:18:33Z
"Бедная" бабушка с неухоженным домом оказалась миллионершей: где она взяла такие деньги
Фокус
2025-03-17T09:36:58Z
Где зимуют перелетные птицы Украины и как они возвращаются домой: об этом знают не все
TSN
2025-03-17T09:36:14Z
Месяц после госпитализации: Ватикан впервые показал фото Папы Римского
Апостроф
2025-03-17T09:30:11Z
ТЦК жестко раскритиковали попытки суицида при мобилизации: позорные поступки уклонистов
Знай
2025-03-17T09:30:11Z
Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и Европы: инфографика
Comments UA
2025-03-17T09:10:38Z
Украина применила против рашистов новейшую дальнобойную ракету Длинный Нептун
Известия Киев
2025-03-17T09:06:18Z
Всеобщая мобилизация: где могут служить ограниченно пригодные
ZN UA
2025-03-17T09:04:46Z
Пасха в этом году будет уникальной для католиков и православных: причина
Comments UA
2025-03-17T08:54:23Z
Праздники 17 марта 2025 года: именины, приметы
Корреспондент
2025-03-17T08:54:10Z
Кофеманам на заметку: стало известно, когда лучше всего наслаждаться любимым напитком
Comments UA
2025-03-17T08:51:12Z
Ученые открыли гениальный способ похудения, не выходя из ванны
TSN
2025-03-17T08:39:44Z
Зубной камень теперь можно удалить в домашних условиях: какой напиток поможет
Comments UA
2025-03-17T08:18:13Z
Можно ли есть пророщенный лук: что важное нужно знать
Comments UA
2025-03-17T08:00:15Z
Какое количество выпитого алкоголя повышает давление
Comments UA
2025-03-17T07:51:56Z
Астрологи назвали два знака зодиака с самым слабым иммунитетом: они часто болеют
TSN
2025-03-17T07:51:01Z
Татуировки могут приводить к серьезной болезни: исследование
Comments UA
2025-03-17T07:27:12Z
Специя №1, помогающая снизить уровень сахара в крови: совет диетологов
Comments UA
2025-03-17T07:00:27Z
Выпадение волос и дешевые шампуни: есть ли связь
Comments UA
2025-03-17T06:03:08Z
Эти изменения касаются каждого: в Нацбанке предупредили украинцев
Comments UA
2025-03-17T09:33:29Z
Атакованы энергообъекты в нескольких регионах - Укренерго
Корреспондент
2025-03-17T09:31:59Z
Пенсионеры могут получить доплату к пенсии более 2 тыс. грн, но есть нюанс
Фокус
2025-03-17T09:30:48Z
Убийство малого бизнеса: все что известно о радикальном увеличении налогов для ФЛП
Comments UA
2025-03-17T09:12:28Z
Подорожание курятины и сала в Киеве: как выросли цены в марте 2025 года
Политека
2025-03-17T09:01:29Z
"Видим рост спроса на жилье в комфорт-классе и готовим новые проекты". СМО Alliance Novobud Ирина Михалева
Фокус
2025-03-17T08:30:09Z
Украинцы в 2025 году получат третью платежку за газ: сколько придется заплатить каждому
Comments UA
2025-03-17T08:06:30Z
Цена на огурцы взлетела до 120 грн: украинцев предупреждают о предстоящих удорожаниях
Знай
2025-03-17T07:12:12Z
Курс валют в Украине 17 марта 2025: сколько стоит доллар и евро
VGorode
2025-03-17T07:10:32Z
Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км
Фокус
2025-03-17T09:13:23Z
Штраф за низкую скорость движения: где предусмотрен
TSN
2025-03-17T08:54:08Z
Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена"
Фокус
2025-03-17T08:30:46Z
ТОП 10 претендентов на звание лучшего авто 2025 года: Skoda, Hyundai, Audi, Jeep, Peugeot, BMW и другие
ITC
2025-03-17T08:07:48Z
Топ-10 надежных автомобилей с пробегом
Comments UA
2025-03-17T06:42:58Z
Быстрая зарядка и 700 км хода: Volvo похвасталась новым флагманом - теперь авто будут такими
Знай
2025-03-16T03:51:15Z
Эксперты назвали 10 самых распространенных ошибок водителей
Новости Украины
2025-03-15T19:46:49Z
«Золотые детишки»: 10 самых дорогих в мире автомобилей
Новости Украины
2025-03-15T19:39:10Z
Lamborghini для малышей: в продаже появилась коляска за $5000 с "автомобильным" тормозом
Знай
2025-03-15T18:51:49Z
Как Путин может использовать отступление ВСУ с Курщины на переговорах о перемирии
ZN UA
2025-03-17T09:28:45Z
«Описывает ужас и панику, охватившую всю нашу страну»: украинского журналиста и военного зацепил текст российского либерального СМИ
Апостроф
2025-03-17T09:27:09Z
Украина рассматривает возможность ослабления санкций против России: какое условие
TSN
2025-03-17T09:25:54Z
Следил за ПВО: СБУ задержала предателя в Одессе
Корреспондент
2025-03-17T09:24:33Z
РФ нанесла авиаудар по Харьковской области: четверо раненых
ZN UA
2025-03-17T09:19:11Z
Прекращение огня: Сибига рассказал о мониторинге
Корреспондент
2025-03-17T09:09:22Z
Уфологу предложили 2 миллиарда за молчание: сенсационные подробности скандала в США
Comments UA
2025-03-17T09:09:22Z
Мустафа Найем о преступлении Трампа: Отказ преследовать преступника – это не нейтралитет, а соучастие
Апостроф
2025-03-17T09:06:50Z
"Каждый выходит, как может": Безуглая заявила о незапланированном отступлении ВСУ из Курской области
Фокус
2025-03-17T09:06:05Z